39. Büdcənin icrası: mühasibat yükləməsi

Ekran görüntüləri Prozence-in türkcə interfeysini və uydurma "Örnek Teknoloji A.Ş." məlumatlarını göstərir.

Büdcənin faktiki məbləğləri mühasibatlıqdan gəlir. Mühasibat məsulu ayda bir dəfə mühasibat proqramından aldığı mizanı və ya baş kitab (köməkçi kitab) çıxarışını bir fayl kimi (Excel .xlsx və ya CSV) Büdcə → Faktiki ekranına yükləyir. Prozence fayldakı hesab kodlarını sizin müəyyən etdiyiniz qaydalarla büdcə maddələrinə və şöbələrə uyğunlaşdırır, ümumi xərcləri bölgü açarları ilə şöbələrə bölür və nəticəni Hesabatlar → Büdcə-də büdcə ilə müqayisə edir.

Personal xərcinin faktikisini isə büdcə meneceri istəsə, İR məsulu daxil edir (1.6.1): büdcə menecerinin seçdiyi başlanğıc ayından etibarən mühasibat yükləməsindəki personal hesabları tətbiq edilmir; İR ayda bir dəfə əmək haqqı icmalını Büdcə → Faktiki → Personal (İR) ekranına yükləyir (bax: Personal üzrə faktikini əmək haqqı icmalı ilə yükləmək).

Bunlardan başqa faktiki məlumatın mənbəyi yoxdur. Xərc və satınalma müraciətləri büdcəyə düşmür: təsdiqlənmiş xərc və ya satınalma müraciəti şirkət büdcəsinin faktikisinə əlavə edilmir; həmin xərc mühasibatlıqda qeydə alındıqdan sonra aylıq mizanla gəlir. (Xərcin layihənin büdcə kartına düşməsi ayrı mövzudur; bax: 33. Tapşırıqlar və layihələr.)

Büdcənin hazırlanması, təsdiq və hesabatlar üçün bax: 37. Büdcənin hazırlanması, təsdiqi və hesabatlar. İcazələr, kateqoriyalar, məzənnələr və bölgü açarları üçün bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci.

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · İR məsulu (personal üzrə faktiki) · Şöbə büdcəsinə məsul və izləyici (yalnız oxumaq)

Bu bölmədə

• Faktiki ekranını açmaq
• Mühasibat proqramından hansı faylı almalı
• Yükləmə axını: dörd addım (1.8.0)
• Faylı yükləmək
• Sütun uyğunlaşdırması
• Önbaxışı və üzləşməni oxumaq
• Uyğunlaşdırılmayan sətirləri uyğunlaşdırmaq
• Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq
• Yükləməni tətbiq etmək
• Hesabatda uyğunlaşdırılmayan məbləği görmək
• Eyni ayı yenidən yükləmək
• Kumulyativ fayl və çoxaylı fayl
• Xarici valyutadakı sətirlər
• Hesab qaydaları
• Şöbə kodları
• TR vahid hesab planı üçün hazır qayda dəstləri
• Profili yadda saxlamaq
• Profilləri redaktə etmək
• Yükləmə tarixçəsi
• Aylıq yükləmə xatırlatması
• Yükləməni geri almaq
• Bölgünü yenidən hesablamaq
• Faktiki sətirlərə baxmaq
• Xəta hesabatı və tez-tez rast gəlinən xətalar
• Personal üzrə faktikini əmək haqqı icmalı ilə yükləmək
• Personal üzrə faktikini əl ilə düzəltmək və geri qaytarmaq

Başlamazdan əvvəl: Büdcə və icra modulu Professional paketindədir. Yükləmə edə bilmək üçün büdcə meneceri sizə Mühasibat məsulu rolu verməli, büdcə dövrü açılmalı və kateqoriya ağacında maddələr olmalıdır (bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci). Bu bölmədəki ekranlar və fayllar uydurma "Örnek Teknoloji A.Ş." məlumatı ilə hazırlanıb; hesab kodları və məbləğlər uydurmadır.

Faktiki ekranını açmaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Şöbə büdcəsinə məsul · İzləyici · Harada: Kompüterdə sol menyu → Büdcə → Faktiki; telefonda Profil → Büdcə → Faktiki · Versiya: 1.6.0, 1.6.1 və 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Mühasibat çıxarışlarının yüklənməsi, uyğunlaşdırma qaydaları və yüklənmiş sətirlər bir vərəqdədir.

1. Kompüterdə sol menyudan Büdcə-yə, sonra Faktiki vərəqinə klikləyin. Telefonda alt menyudan Profil-ə toxunun, üst zolaqdan Büdcə-ni seçin (Profilim · Hesabatlar · Büdcə · Admin). Büdcə yalnız büdcə rolu olan şəxslərə və texniki Admin-ə görünür.
2. Yuxarıda alt vərəqlər görünür. Hansı alt vərəqləri gördüyünüz rolunuzdan asılıdır:

3. Dövr hələ açılmayıbsa, "Bu il üçün büdcə dövrü hələ açılmayıb." yazılır.

Mühasibatlıq və Personal (İR) görünüşləri (1.6.1): Büdcə meneceri Personal üzrə faktikini İR daxil edir ayarını başlanğıc ayı ilə aktivləşdiribsə (bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci), alt vərəqlərin üstündə Mühasibatlıq | Personal (İR) seçicisi görünür. Mühasibatlıq görünüşündə yuxarıdakı alt vərəqlər və bu qeyd var: "Personal üzrə faktikini İR daxil edir: bu yükləmədə personal hesablarına uyğunlaşdırılan sətirlər tətbiq edilmir, üzləşmədə ayrıca "Personal — İR daxil edir" kimi görünür." Altında başlanğıc ayı yazılır (məs. "Başlanğıc ayı: Mart 2027 · Bu aydan əvvəlki aylarda personal məbləğləri mühasibat yükləməsindən götürülür."). Personal (İR) görünüşü İR-in yüklədiyi personal üzrə faktikini göstərir (bax: Personal üzrə faktikini əmək haqqı icmalı ilə yükləmək); mühasibat məsulu, şöbə büdcəsinə məsul və izləyici burada yalnız oxuyur. İR məsulu seçicini görmür; Faktiki-də birbaşa Personal üzrə faktiki (İR) ekranı açılır.

Telefonda: Ekran 390 px enində də açılır; Tarixçə və Sətirlər cədvəlləri telefonda kart görünüşündədir (hər sətir bir kart; sütun adı solda, dəyər sağda; düymələr kartın altında). Faylı kompüterdə yükləməyi tövsiyə edirik.

Mühasibat proqramından hansı faylı almalı

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Harada: Mühasibat proqramınız; Büdcə → Faktiki → Profillər · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Düzgün hesabatı düzgün səviyyədə almaq uyğunlaşdırma işini azaldır.

Prozence bir ümumi format oxuyur: Faktiki idxal formatı v1. Faylda ən azı bir Hesab kodu sütunu və məbləğ sütunları (Debet və Kredit və ya tək Məbləğ) olmalıdır. Digər sütunlar istəyə bağlıdır:

Sistem üzrə tövsiyə olunan hesabatlar Profillər alt vərəqindəki Nümunə profil şablonları cədvəlindədir. Yükləmə ekranındakı Profil siyahısında da eyni şablonlar var:

Diqqət: "Sütun adları ehtimaldır" yazılan profillər nümunə profillərdir: Luca köməkçi dəftəri, Logo, Mikro, Netsis və Odoo çıxarışlarının sütun adları real faylla yoxlanılmayıb. Bu profillərdən birini seçəndə sütun uyğunlaşdırması ekranındakı təklifləri öz faylınıza görə yoxlayın və düzəldin; düzəltdiyiniz variantı profil kimi yadda saxlayın. Siyahıda proqramınız yoxdursa, Ümumi-ni seçin və sütunları əl ilə uyğunlaşdırın.

Məsləhət:

• Mizanı ən alt hesab səviyyəsində alın. Alt hesabı faylda olan üst hesablar (məs. 770.01.SAT olduğu halda 770.01 və 770) aralıq cəm sayılır və buraxılır (mizan profillərində).
• Şöbə bölgüsü üçün hesab planında şöbə alt hesabından (məs. 770.04.SAT) və ya xərc mərkəzindən istifadə edin. Hər ikisi yoxdursa, hər qaydada sabit şöbə seçə bilərsiniz.
• Mizan profilləri yalnız gəlir və xərc siniflərini oxuyur (TR vahid hesab planında 6 və 7, DATEV-də 4 və 8); digər siniflər "Sinifdən kənar hesab" kimi buraxılır.

Yükləmə axını: dörd addım (1.8.0)

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Büdcə → Faktiki → Yüklə · Versiya: 1.8.0

Nə üçündür: Dövriyyə cədvəlinin yüklənməsi artıq yuxarıda addım göstəricisi olan dörd açıq addımdır; hər addımda nəyin yadda saxlanıb-saxlanmadığı yazılır, Geri və Davam düymələri var.

1. Fayl: faylı (bir neçə şirkət varsa şirkəti də) seçin. Mühasibat proqramı / fayl düzəni sahəsini Avtomatik aşkarla-da saxlayın: Prozence proqramı faylın başlıqlarından tapır (məs. "Luca — aylıq dövriyyə cədvəli aşkarlandı · 6 sütun başlığı uyğun gəldi"); ay faylın başlığından təklif olunur. Davam — faylı oxu düyməsinə basın.
2. Sütunları uyğunlaşdır: hər hədəf sahə üçün bir sətir, məs. Hesab kodu ← A · HESAP KODU — 1; 10. Açılan siyahıda faylın sütun başlıqları və hər sütunun ilk iki nümunə dəyəri oxunaqlı şəkildə göstərilir (65.606.233,10; elmi yazılış yoxdur). Avtomatik uyğunlaşdırılan sahələr avtomatik, dəyişdirdikləriniz əl ilə nişanı daşıyır; məcburi sahələr ulduzludur. Xam cədvəl Faylın ilk 5 sətri (xam) qutusunda bağlı durur; işarə qaydası, rəqəm və tarix formatı Ətraflı qutusundadır. Bu sütun düzənini yadda saxla qutusunu işarələsəniz (bax: Profili yadda saxlamaq), uyğunlaşdırma idxal zamanı Fayl düzənlərinə yazılır və eyni proqramdan gələn növbəti faylda avtomatik tətbiq olunur. Davam — önizlə düyməsinə basın.
3. Önizlə və yoxla: başlıq Önizləmə — hələ yadda saxlanılmayıb-dır. Əvvəlcə yoxlama xülasəsi (cədvəl sətirləri, ən aşağı səviyyəli hesablar, cəmi debet / kredit, Ümumi cəm yoxlaması ✓ / ✗, Üst hesab yoxlaması, uyğunlaşdırılmamış sətirlər, xəbərdarlıqlar), sonra hədəf sahə adları ilə ayrışdırılmış sətirlər cədvəli: Hesab kodu · Hesab adı · Debet · Kredit · Debet qalığı · Kredit qalığı; məbləğlər dilinizin formatında, sağa düzülmüş, boş xanalar "—", üst (aralıq cəm) hesablar girintili və "üst hesab · cəmə daxil deyil" nişanlı. Cədvəl öz qutusunda sürüşür, başlıq sətri sabit qalır. Büdcə uyğunlaşdırma kartı, üzləşmə və bölgü cədvəlləri əvvəlki kimidir. Bu addımda aktiv heç nə yazılmır. Davam — idxal et düyməsinə basın.
4. İdxal et: xülasə (fayl, fayl düzəni, dövr, sətir sayı, uyğunlaşdırılmamış, kumulyativ, xəbərdarlıq) və əsas düymə Dövriyyə cədvəlini idxal et (sentyabr 2026) (baş kitab çıxarışında Çıxarışı idxal et (…)). Bitəndə yaşıl uğur kartı çıxır: "✓ 1.363 sətir idxal edildi" və Dövriyyə cədvəlinə bax düyməsi — görünüşü məhz bu ay və şirkətlə açır; Tarixçə və Yeni fayl yüklə düymələri də var. Kumulyativ ardıcıllıq qaydası (409) və digər səhvlər aydın mətnlə və "Nə etməli" yönləndirməsi ilə göstərilir.

Diqqət:

• Əvvəlki Profil kimi yadda saxla… düyməsi çıxarıldı: profil yadda saxlamaq idxal deyildi və çaşqınlığa səbəb olurdu. Yalnız 4-cü addımdakı düymə idxal edir.
• Dövriyyə cədvəli alt vərəqi yalnız idxal edilmiş (aktiv) yükləmələri göstərir. Heç bir ay idxal edilməyibsə "Bu dövr üçün dövriyyə cədvəli yoxdur" boş vəziyyəti və Dövriyyə cədvəli yüklə düyməsi görünür; başqa aylar yüklənibsə "Bu ay üçün dövriyyə cədvəli yoxdur" və yüklənmiş ay çipləri.
• Aşağıdakı bölmələr eyni ekranları təsvir edir; dəyişən düymələr: Faylı oxu → Davam — faylı oxu, Önizlə → Davam — önizlə, Tətbiq et → Davam — idxal et, sonra Dövriyyə cədvəlini idxal et (…), Başqa fayl → Geri — fayla, Profil kimi yadda saxla… → Bu sütun düzənini yadda saxla qutusu (bax: Profili yadda saxlamaq). Profillər alt vərəqi indi Fayl düzənləri adlanır.

Faylı yükləmək

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Büdcə → Faktiki → Yüklə · Versiya: 1.6.0, 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Ayın mühasibat çıxarışını oxuyur və sütun uyğunlaşdırması ekranını açır. Bu addımda heç nə yadda saxlanılmır.

1. Yüklə alt vərəqində Mühasibat çıxarışını yüklə başlığı altındakı Fayl sahəsindən faylınızı seçin. Yalnız Excel (.xlsx) və CSV qəbul edilir; fayl ən çox 10 MB və 50.000 sətir ola bilər.
2. Profil siyahısından mühasibat proqramınıza uyğun profili seçin (məs. Luca — aylıq dövriyyə cədvəli). Özünüzün yadda saxladığınız profillər siyahının əvvəlindədir; arxivdəki profillər siyahıda yoxdur (1.6.2).
3. Ay siyahısından faylın ayını seçin (məs. Yanvar 2027). Mizan bir ay üçündür. Faylda bir neçə ay varsa və ya ay sətirlərdəki tarixdən oxunacaqsa, Fayldakı dövr / tarix sütunundan-ı seçin.
4. Məbləğlər ilin əvvəlindən toplanmış cəmdirsə, Məbləğlər ilin əvvəlindən (kumulyativ); aylıq məbləğ əvvəlki aylarla fərqdən tapılır. qutusunu işarələyin (bax: Kumulyativ fayl və çoxaylı fayl).
5. Faylı oxu-ya klikləyin. Fayl oxunanda aşağıda Sütun uyğunlaşdırması açılır.

Diqqət:

• Excel-də yalnız ilk görünən vərəq oxunur; çıxarışı ilk vərəqə qoyun. Düsturlar hesablanmır, Excel-in yadda saxladığı son dəyər oxunur.
• CSV-də ayırıcı (; , tab |) və simvol dəsti (UTF-8, UTF-16, Windows-1254) avtomatik tanınır.
• Fayl Prozence-də saxlanılmır; yalnız faylın barmaq izi (SHA-256) və oxunan sətirlər saxlanılır.

Sütun uyğunlaşdırması

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Yüklə → Faylı oxu → Sütun uyğunlaşdırması · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Faylınızdakı hər sütunun hansı standart sahəyə uyğun gəldiyini müəyyən edir.

1. Ekranın yuxarısında fayl növü və başlıq sətri yazılır (məs. "CSV · başlıq sətri 1. Hər standart sahə üçün fayldakı sütunu seçin."). Prozence başlıq sətrini faylın ilk 30 sətrində axtarır və başlıqları bir çox dildəki qarşılıqları ilə tanıyır (məs. Borç / Debit / Soll).
2. Hər standart sahənin siyahısında fayldakı sütun seçilmiş gəlir (məs. Hesab kodu * → A · Hesap Kodu). Səhv və ya boş olanları düzəldin; istifadə etməyəcəyiniz sahədə — qalsın. Ulduzlu sahə məcburidir.
3. Altındakı üç siyahını yoxlayın:
   • İşarə qaydası: Debet və kredit ayrı sütunlarda · Tək məbləğ: debet müsbət, kredit mənfi · Tək məbləğ: təbii işarə (gəlir də, xərc də müsbət) · Tək məbləğ + D/K işarə sütunu.
   • Rəqəm formatı: Avtomatik, 1.234,56, 1,234.56 və ya 1'234.56.
   • Tarix formatı: Avtomatik, Gün.Ay.İl, Ay/Gün/İl və ya İl-Ay-Gün.
4. Faylın ilk sətirləri cədvəlində ilk 20 sətri sütun hərfləri ilə görürsünüz; uyğunlaşdırmanı buna baxaraq yoxlayın.
5. Önizlə-yə klikləyin. Başqa fayl seçmək üçün Başqa fayl-a klikləyin.

Məcburi sahə çatışmırsa, Önizlə passivdir və altında səbəbi yazılır:

• "Hesab kodu sütunu seçilmədi."
• "Debet və kredit sütunları və ya tək məbləğ sütunu seçilmədi."
• "Debet / kredit işarəsi sütunu seçilmədi."
• "Dövr və ya tarix sütunu seçilmədi (fayl üçün ay seçilməyibsə lazımdır)."

Məbləğlərin işarəsi necə oxunur? Debet və kredit ayrıdırsa, xərc maddəsində xalis = debet − kredit, gəlir maddəsində xalis = kredit − debet-dir. Tək məbləğ sütununda Tək məbləğ: debet müsbət, kredit mənfi ERP və sınaq mizanı çıxarışlarının əksəriyyətinə uyğundur; Tək məbləğ: təbii işarə (gəlir də, xərc də müsbət) gəlirin də, xərcin də müsbət yazıldığı fayllar üçündür.

Məsləhət: Rəqəm formatı Avtomatik olanda "1.234" kimi iki cür oxuna bilən məbləğlər önbaxışda xəbərdarlıq kimi sayılır ("Qeyri-müəyyən məbləğlər (məs. 1.234): …; rəqəm formatını yoxlayın."). Faylınızın formatını seçsəniz, xəbərdarlıq yox olur.

Önbaxışı və üzləşməni oxumaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Sütun uyğunlaşdırması → Önizlə · Versiya: 1.6.0, 1.6.1-də yeniləndi

Nə üçündür: Faylın hər sətrinin hara getdiyini tətbiq etməzdən əvvəl göstərir. Önbaxış hələ hesabata daxil olmur.

1. Önizlə-dən sonra hər ay üçün bir kart görünür (məs. "Mart 2027 · 10 sətir · Uyğunlaşdırılan: 8 · Uyğunlaşdırılmayan: 1 · Nəzərə alınmayan: 1"). Kartda uyğunlaşdırılan sətirlərin xalis məbləği gəlir və xərc kimi ayrıca yazılır: Uyğunlaşdırılan gəlir (gəlir maddələrində kredit − debet) və Uyğunlaşdırılan xərc (xərc maddələrində debet − kredit). Altında "Bölgü uyğunlaşdırılan sətirlərlə tam eynidir (gəlir və xərc netləri)." yazılmalıdır; yazılmırsa ("Bölgü cəmi uyğun gəlmir.") tətbiq etməyin. Ayın aktiv yükləməsi varsa, "Bu ayın aktiv yükləməsinin yerini tutacaq (əvvəlki saxlanılır)." da yazılır.
2. Üzləşmə cədvəlini oxuyun. Birinci sətir Fayldakı sətirlər (mənbə)-dir; altındakı sətirlərin cəmi (say, debet və kredit ayrı-ayrılıqda) həmişə birinci sətrə bərabərdir:
   • Uyğunlaşdırılan: maddəyə və şöbəyə (və ya ümumi xərcə) bağlanan sətirlər.
   • Nəzərə alınmayan: qayda ilə bilərəkdən kənarda saxlananlar (məs. 771 yansıtma hesabı).
   • Uyğunlaşdırılmayan: qaydası və ya şöbəsi tapılmayanlar (bax: Uyğunlaşdırılmayan sətirləri uyğunlaşdırmaq).
   • Personal — İR daxil edir (1.6.1): personal üzrə faktikini İR daxil edirsə, başlanğıc ayı və sonrakı aylarda hesab qaydası ilə və ya əl ilə personal maddəsinə uyğunlaşdırılan sətirlər (məs. 770.10 Brüt ücretler → Brüt ücret). Bu məbləğ mühasibat faktikisi sayılmır, bölgüyə və hesabatlara daxil olmur; personal üzrə faktikini İR yükləyir. Ay kartında da "… personal — İR daxil edir" sayı yazılır. Başlanğıc ayından əvvəlki aylarda bu sətirlər 1.6.0-dakı kimi uyğunlaşdırılır və tətbiq olunur.
   • Ötürülən · …: heç emal edilməyən sətirlər və səbəbi: Cəm / keçid sətri, Aralıq cəm hesabı, Sinifdən kənar hesab, Başqa şirkət / bölmə, Dövr ilindən kənar, Hesab kodu boşdur.
3. Bölgü · Mart 2027 cədvəlində uyğunlaşdırılan məbləğlərin maddə, şöbə və mənbəyə görə bölgüsü var. Mənbə sütununda:
   • Birbaşa: sətir birbaşa şöbəyə uyğunlaşdırılıb.
   • Bölünmüş ümumi xərc: ümumi xərc (məs. icarə) bölgü açarı ilə şöbələrə bölünüb. Bölgüdə qəpik itkisi olmur; qalıqlar ən böyük paya əlavə olunur (məs. 180.000,00 TL icarə: 36.000,00 + 24.000,12 + 23.999,94 …).
   • Bölünməyən: açarın məxrəci sıfır olduğu üçün şirkət səviyyəsində qalan məbləğ.

4. Sətirlərə tək-tək baxmaq və ya sətri qayda yazmadan uyğunlaşdırmaq üçün Sətirlər…-ə klikləyin (1.6.1; bax: Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq).
5. Nəticə düzgündürsə Tətbiq et-ə klikləyin (bax: Yükləməni tətbiq etmək). İmtina etsəniz, Ləğv et-ə klikləyin; önbaxış silinir.

Nümunə üzrə oxu: Yuxarıdakı faylda 20 sətir var: 8 uyğunlaşdırılan + 1 nəzərə alınmayan + 1 uyğunlaşdırılmayan + 1 sinifdən kənar (100 Kasa) + 1 cəm sətri (Genel Toplam) + 8 aralıq cəm hesabı = 20. Debet sütununda da 279.570,50 + 0,00 + 9.215,00 + 25.000,00 + 313.785,50 + 365.658,00 = 993.229,00 TL. Bu bərabərlik hər yükləmədə və hər valyuta üçün ayrıca yoxlanılır.

Diqqət:

• Önbaxış 24 saat saxlanılır; sonra silinir və tətbiq edilə bilməz ("Önbaxışın müddəti bitdi (24 saat); faylı yenidən yükləyin.").
• Bir şəxs saatda ən çox 30 önbaxış edə bilər.
• Eyni fayl bu dövrdə əvvəllər yüklənibsə, "Bu fayl bu dövrdə artıq yüklənib." xəbərdarlığı çıxır.
• Personal maddələri hesab qaydasında, Uyğunlaşdır… pəncərəsində və Sətirlər pəncərəsində Personal maddələri qrupunda sıralanır (1.6.1). Mizandakı personal hesablarını (məs. 770.10 Brüt ücretler) personal maddəsinə bağlayın: başlanğıc ayı və sonrasında bu sətirlər Personal — İR daxil edir olur, ondan əvvəl mühasibat faktikisi kimi tətbiq olunur. Personal üzrə faktikini İR daxil edirsə, personal maddəsi seçiləndə sahənin altında qısa izah görünür: "Personal maddəsi: personal üzrə faktikini İR daxil edir. Başlanğıc ayından etibarən bu sətirlər mühasibatdan tətbiq olunmur; üzləşmədə ayrıca "Personal — İR daxil edir" kimi görünür." Personal hesablarını nəzərə almamağı seçməyin: nəzərə alınmayan sətir üzləşmədə Nəzərə alınmayan kimi görünür, İR sətrində deyil.

Uyğunlaşdırılmayan sətirləri uyğunlaşdırmaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Önbaxış → Uyğunlaşdırılmayanları uyğunlaşdır (N); Tarixçə → Uyğunlaşdır · Versiya: 1.6.0, 1.6.1-də yeniləndi

Nə üçündür: Qaydası və ya şöbəsi tapılmayan hesabları bağlayır. Əlavə etdiyiniz qayda və şöbə kodları sonrakı yükləmələrdə də istifadə olunur.

1. Önbaxışın altında Uyğunlaşdırılmayanları uyğunlaşdır (N)-ə klikləyin (məs. Uyğunlaşdırılmayanları uyğunlaşdır (1)). Uyğunlaşdırılmayan sətirlər cədvəli açılır: Hesab kodu, Hesab adı, Səbəb, Sətir, Debet − kredit. Səbəblər:
   • "Hesab kodu maddəyə uyğunlaşdırılmayıb." — bu koda uyğun hesab qaydası yoxdur.
   • "Şöbə tapılmadı (xərc mərkəzi / seqment / ölçü kodu uyğunlaşdırılmayıb)." — qayda var, amma şöbə kodu müəyyən edilməyib.
   • "Qaydanın maddəsi passivdir və ya artıq yarpaq deyil." — qaydanın maddəsi dəyişib.
   • "Uyğunlaşdırılan şöbə artıq yoxdur." — şöbə silinib və ya adı dəyişib.
   • "Qayda şöbəni maddədən götürür, amma maddə ümumi xərc deyil; xərc mərkəzi / ölçü kodu da uyğunlaşdırılmadı. Qaydada şöbə mənbəyini dəyişin və ya maddəni ümumi xərc edin." — qaydada Maddənin ümumi bayrağı seçilib (bax: Hesab qaydaları).
2. Sətrin sonundakı Uyğunlaşdır…-a klikləyin. Nə edilsin siyahısından birini seçin:

   • Hesab kodu → maddə qaydası: Nümunə (hesab kodunun özü və ya sonu * olan prefiks, məs. 770.03*), Maddə və Şöbə qaydası seçin (personal hesabı üçün Maddə siyahısının sonundakı Personal maddələri qrupundan seçin; 1.6.1) (bax: Hesab qaydaları).

   • Şöbə kodu əlavə et (xərc mərkəzi / seqment / ölçü): Mənbə (Xərc mərkəzi, Hesab kodu seqmenti, Ölçü 1, Ölçü 2), Kod (məs. XYZ) və Şöbə seçin. Ümumi xərclər-i seçsəniz, məbləğ bölgü açarı ilə bölünür.

   • Bu hesabı nəzərə alma: hesab büdcəyə daxil olmur (məs. büdcədə qarşılığı olmayan hesablar).

3. Eyni hesab əvvəllər tətbiq edilmiş digər aylarda da uyğunlaşdırılmamış qalıbsa, pəncərədə "Bu hesabın uyğunlaşdırılmadığı digər aktiv aylar: Yanvar 2027, Fevral 2027" sətri və işarəli Onları da yenidən uyğunlaşdır qutusu görünür. Qutu işarəli qalsa, yadda saxladığınız qayda və ya şöbə kodu həmin ayların aktiv yükləmələrinə də tətbiq olunur və onların bölgüsü yenidən yazılır. Yalnız bu yükləməni uyğunlaşdırmaq istəyirsinizsə, qutunun işarəsini götürün.
4. Saxla və yenidən uyğunlaşdır-a klikləyin. Cədvəl və önbaxış rəqəmləri yenilənir; uyğunlaşdırılmayan sətir qalmayanda "Uyğunlaşdırılmayan sətir qalmadı." yazılır.

Məsləhət: Uyğunlaşdırmanı tətbiqdən əvvəl bitirmək məcburi deyil. Tətbiq edilmiş ayın uyğunlaşdırılmayan sətirləri Tarixçə-də həmin ayın sətrindəki Uyğunlaşdır ilə sonradan uyğunlaşdırılır; ay aktiv olduğu üçün bölgü və hesabatlar avtomatik yenilənir.

Diqqət: Onları da yenidən uyğunlaşdır yalnız eyni dövrün Aktiv yükləmələrinə tətbiq olunur; əvəz edilmiş və ya geri qaytarılmış yükləmələr dəyişmir. Digər aylara tətbiq audit jurnalına "digər aktiv aylar (istifadəçinin təsdiqi ilə)" kimi yazılır.

1.6.1: Uyğunlaşdırılmayan sətirlər cədvəlində hər hesabın yanında Sətirlər… düyməsi də var; həmin hesabın sətirlərini Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq pəncərəsində açır.

Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Tarixçə → Sətirlər; önbaxış → Sətirlər…; Uyğunlaşdırılmayan sətirlər → Sətirlər… · Versiya: 1.6.1, 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Qayda yazmadan ayrı-ayrı sətirləri (məs. eyni hesabdakı tək bir sənədi) maddəyə və şöbəyə bağlayır və ya nəzərə almır. İstəsəniz, eyni zamanda həmin hesab üçün və ya eyni prefikslə başlayan bütün hesablar üçün (1.6.2) qayda da yadda saxlayır.

1. Tarixçə-də ayın sətrindəki Sətirlər-ə (önbaxışda Sətirlər…-ə) klikləyin. Sətirlər və əl ilə uyğunlaşdırma pəncərəsi açılır. Uyğunlaşdırılmayan sətri olan yükləmədə əvvəlcə uyğunlaşdırılmayan sətirlər, digər yükləmələrdə bütün sətirlər sıralanır.
2. Status (Uyğunlaşdırılmayan, Uyğunlaşdırılan, Nəzərə alınmayan, Hamısı) və Hesab kodu (tam) ilə filtrləyib Filtr-ə klikləyin. Sətirdəki Hesabın sətirləri həmin hesabın bütün sətirlərini filtrləyir. Səhifə başına 100 sətir göstərilir.
3. Uyğunlaşdıracağınız sətirləri işarələyib Seçilənləri uyğunlaşdır…-a, tək sətir üçün sətirdəki Uyğunlaşdır…-a klikləyin. Bu səhifədəkilərin hamısını seç səhifədəki bütün sətirləri seçir. Bir hesabın bütün sətirləri üçün əvvəlcə hesab kodunu filtrləyin, sonra Bu hesabın bütün sətirlərini uyğunlaşdır… (N)-ə klikləyin (səhifələrdən asılı olmayaraq, ən çox 5.000 sətir).
4. Əl ilə uyğunlaşdırma bölməsində Nə edilsin siyahısından seçin:
   • Maddəyə və şöbəyə uyğunlaşdır: Maddə və Şöbə seçin. Siyahılarda yalnız icazə əhatənizdəki maddə və şöbələr görünür; personal maddələri siyahının sonunda Personal maddələri qrupundadır (1.6.1).
   • Nəzərə alma (büdcəyə düşmür).
5. Hesab bundan sonra da həmişə eyni yerə gedəcəksə, Bu hesab üçün qayda kimi də saxla (…) — növbəti yükləmələrdə də istifadə olunur; bu hesabın digər sətirləri də qayda ilə uyğunlaşdırılır. qutusunu işarələyin. Qutu yalnız qayda yazmaq icazəniz varsa və seçdiyiniz sətirlər tək bir hesab kodundadırsa görünür; bir neçə hesab seçmisinizsə, "Qayda kimi saxlamaq üçün tək hesab kodunun sətirlərini seçin." yazılır. Eyni hesab digər aktiv aylarda da uyğunlaşdırılmamış qalıbsa, "Bu hesabın uyğunlaşdırılmadığı digər aktiv aylar: …" sətri və işarəli Onları da yenidən uyğunlaşdır qutusu çıxır.
6. Qutunu işarələyəndə altında Qaydanın əhatəsi bölməsi açılır (1.6.2):
   • Yalnız bu hesab (…) (defolt): qayda yalnız həmin hesab kodu üçün yazılır (məs. 770.07.SAT).
   • Bu prefikslə başlayan bütün hesablar: eyni başlanğıclı bütün hesablar (məs. 770.07.SAT, 770.07.PAZ …) eyni maddəyə və şöbəyə gedəcəksə, seçin. Prefiks qutusuna hesab kodunun son hissəsi çıxarılmış forması gəlir (məs. 770.07); onu dəyişə bilərsiniz. Prefiks seçdiyiniz hesab kodunun əvvəli olmalıdır; deyilsə, "Prefiks seçilən hesab kodunun əvvəli olmalıdır." yazılır.
7. Prefiks seçiləndə qutunun altında yadda saxlamanın təsiri görünür ("Təsiri hesablanır…" yazısından sonra):
   • "Qayda yadda saxlanılanda bu yükləmədə:" və hər yükləmə üçün "May 2027 · 2 uyğunlaşdırılmamış sətir bu qaydaya uyğunlaşdırılacaq"; daha qısa prefiks qaydasına (məs. 770*) bağlı sətirlər varsa, "… sətir daha qısa prefiks qaydasından bu qaydaya keçəcək". Dəyişəcək sətir yoxdursa, "Bu yükləmədə prefikslə başlayan, qaydası dəyişəcək sətir yoxdur." yazılır.
   • "Daha üstün qaydası olan hesablar təsirlənmir: 770.07.BT (770.07.BT)" — tam hesab kodu və ya daha uzun prefiks qaydası olan hesablar bu qaydaya keçmir.
   • Eyni prefiks üçün qayda artıq varsa, "Bu prefiks üçün qayda artıq var: 770.07*" yazılır; həmin qaydanı Qaydalar-da dəyişin.
   • Prefikslə başlayan sətri olan digər aktiv aylar varsa, "Prefikslə başlayan sətri olan digər aktiv aylar: …" sətri və işarəli Onları da yenidən uyğunlaşdır qutusu çıxır. Qutu işarəli qalarsa, qayda həmin ayların aktiv yükləmələrinə də tətbiq edilir.
8. Saxla və yenidən uyğunlaşdır-a klikləyin.

Nəticə: Pəncərədə "1 sətir uyğunlaşdırıldı." və hər yükləmə üçün bir xülasə sətri görünür: ay · status · "Uyğunlaşdırılmayan 2 → 1" · aktiv ayda "Bölgü yenidən yazıldı (uyğunlaşdırılan sətirlərlə tam eyni)." və ya önbaxışda "Önbaxış: bölgü tətbiq ediləndə yazılır." · "Üzləşmə qorundu.". Qayda yadda saxlamısınızsa, "Qayda #… yadda saxlanıldı." və qaydanın nümunəsi də yazılır (məs. 770.07.SAT və ya prefiks qaydasında 770.07*; 1.6.2). Dəyişiklik etmisinizsə, pəncərəni Bağla ilə bağlayanda arxadakı ekran (Tarixçə, önbaxış və ya Uyğunlaşdırılmayan sətirlər) yenilənir.

Məsləhət: Əl ilə uyğunlaşdırılan sətir, qayda əlavə edilib yenidən uyğunlaşdırma aparılanda dəyişmir; Status sütununda "Əl ilə uyğunlaşdırılıb" yazılır. Qayda ilə uyğunlaşdırılan sətirdə "Qayda ilə uyğunlaşdırılıb" yazılır. Şöbəni xərc mərkəzindən, seqmentdən və ya ölçü kodundan götürən qayda üçün Uyğunlaşdırılmayan sətirlər cədvəlindəki Uyğunlaşdır…-dan istifadə edin; bu pəncərədəki qayda sabit şöbəlidir (və ya hesabı nəzərə almır).

Diqqət:

• Aktiv ayda etdiyiniz dəyişiklik həmin ayın bölgüsünü və hesabatları dərhal yeniləyir; faylın üzləşməsi (fayldakı cəmlər) dəyişmir. Hər uyğunlaşdırma audit jurnalına yazılır. Əl ilə uyğunlaşdırma üçün qayda yazmaq icazəsi lazım deyil; faktiki yükləmə icazəsi və əhatə kifayətdir.
• Prefiks qaydasını yalnız büdcə meneceri və bütün şöbə və maddələri əhatə edən mühasibat məsulu yadda saxlaya bilər (1.6.2). Əhatəsi müəyyən şöbə və ya maddə qolları ilə məhdud olan mühasibat məsulunda Bu prefikslə başlayan bütün hesablar və Prefiks passivdir və "Prefiks qaydasını yalnız büdcə meneceri və bütün şöbə və maddələri əhatə edən mühasibat məsulu yadda saxlaya bilər: prefiks səlahiyyət əhatənizdən kənar hesabları da tuta bilər. Bu hesab üçün qayda yadda saxlaya bilərsiniz." yazılır; o, Yalnız bu hesab ilə qayda yadda saxlaya bilər.
• Hansı qaydanın tətbiq olunacağı dəyişmir: tam hesab kodu, sonra ən uzun prefiks (bax: Hesab qaydaları). Seçdiyiniz hesab artıq tam kod və ya daha uzun prefiks qaydasına bağlıdırsa, prefiks qaydası yadda saxlanılmır: "770.07.BT hesabı daha üstün qayda (770.07.BT) ilə uyğun gəlir; prefiks qaydası bu sətirlərə tətbiq olunmayacaq. O qaydanı Qaydalar bölməsində dəyişin və ya qaydanı yalnız bu hesab üçün yadda saxlayın."
• Prefiks mətnin əvvəlidir: "770.05" prefiksli qayda "770.050…" ilə başlayan kodları da əhatə edir. Yalnız alt hesabları əhatə etmək üçün prefiksi ayırıcı ilə bitirin (məs. "770.05.").

Yükləməni tətbiq etmək

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri (yalnız faylı yükləyən şəxs) · Harada: Önbaxış → Tətbiq et · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Önbaxışı ayın aktiv faktiki məlumatına çevirir; məbləğlər Hesabatlar → Büdcə-yə daxil olur.

1. Önbaxışın altındakı Tətbiq et-ə klikləyin.
2. Uyğunlaşdırılmayan sətir qalıbsa, Yükləməni tətbiq et pəncərəsi çıxır: "Uyğunlaşdırılmayan sətir: 1. Tətbiq etsəniz, hesabatda "Uyğunlaşdırılmayan" kimi qalır." Yenə də tətbiq et-ə klikləyərək davam edə və ya Ləğv et deyib əvvəlcə uyğunlaşdıra bilərsiniz.
3. Eyni fayl bu dövrdə əvvəllər yüklənibsə, "Bu fayl bu dövrdə artıq yüklənib. Yenə də tətbiq etmək üçün təsdiqləyin." soruşulur.
4. Tətbiq ediləndə Tarixçə alt vərəqi açılır; ayın yükləməsi Aktiv görünür.

Diqqət:

• Önbaxışı yalnız yükləyən şəxs tətbiq edə bilər ("Önbaxışı yalnız yükləyən şəxs tətbiq edə bilər.").
• Bağlanmış və ya arxivləşdirilmiş dövrdə yükləmə etmək olmur ("Bu dövr bağlanıb; faktiki yüklənə bilməz.").
• Uyğunlaşdırılmayan sətirlər heç bir maddəyə və şöbəyə daxil olmur; faktiki cəmlərə qoşulmur. Hesabatlar → Büdcə-də ayrıca Uyğunlaşdırılmayan (məlumat) sətrində görünürlər (bax: Hesabatda uyğunlaşdırılmayan məbləği görmək). Sonradan uyğunlaşdıranda öz maddələrinə və şöbələrinə daxil olurlar.

Hesabatda uyğunlaşdırılmayan məbləği görmək

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Hesabatlar → Büdcə → Nəticə cədvəli və ya Kənarlaşma · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Aktiv yükləmələrdə maddəyə və ya şöbəyə uyğunlaşdırılmamış qalan məbləği hesabatdan görürsünüz; beləliklə faktiki məlumatın natamam olduğu aşkar olur.

1. Hesabatlar → Büdcə → Nəticə cədvəli-ni açın (bax: 37. Büdcənin hazırlanması, təsdiqi və hesabatlar).
2. Cədvəlin ən altında, Şirkət cəmi-ndən sonra Uyğunlaşdırılmayan (məlumat) sətri görünür. Məbləğ Birbaşa xərc · Faktiki sütunundadır (uyğunlaşdırılmayan sətirlərin debet − kredit cəmi); digər xanalarda "—" yazılır.
3. Cədvəlin altındakı qeyddə neçə sətir olduğu yazılır: "Uyğunlaşdırılmayan (məlumat): aktiv yükləmələrdə maddəyə və ya şöbəyə uyğunlaşdırılmamış 3 sətrin debet − kredit cəmi; cəmlərə daxil deyil. Büdcə → Faktiki → Tarixçə → Uyğunlaşdır bölməsində uyğunlaşdırılır."
4. Sətirləri uyğunlaşdırmaq üçün Büdcə → Faktiki → Tarixçə-də müvafiq ayın Uyğunlaşdır düyməsindən istifadə edin (bax: Uyğunlaşdırılmayan sətirləri uyğunlaşdırmaq). Uyğunlaşdırılanda sətir hesabatdan çıxır, məbləğ öz maddəsinə və şöbəsinə daxil olur.

Diqqət:

• Uyğunlaşdırılmayan (məlumat) sətri şirkət cəminə və töhfəyə qoşulmur; yalnız məlumat üçündür. Seçilmiş dilimdəki (ay, rüb, il) aktiv yükləmələr sayılır.
• Sətri yalnız bütün şöbələri görən və faktiki məlumat yükləyə bilən şəxslər (büdcə meneceri, mühasibat məsulu) görür. Şöbə filtri seçiləndə, şöbə büdcəsinə məsulda və izləyicidə görünmür.

Eyni ayı yenidən yükləmək

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Yüklə · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Mühasibatlıqda düzəliş edilibsə, ayın çıxarışını yenidən yükləyirsiniz; yeni fayl köhnəsini əvəz edir.

1. Ayın düzəldilmiş çıxarışını həmişəki kimi yükləyin, eyni ayı seçin və önbaxış edin. Ay kartında "Bu ayın aktiv yükləməsinin yerini tutacaq (əvvəlki saxlanılır)." yazılır.
2. Tətbiq et-ə klikləyin. Yeni yükləmə Aktiv, köhnəsi Əvəz edildi olur. Köhnə yükləmə silinmir; Tarixçə-də Ətraflı ilə açıla bilər.

Bir ayda həmişə bir aktiv yükləmə olur. Hesabatlar yalnız aktiv yükləmələrdən istifadə edir.

Kumulyativ fayl və çoxaylı fayl

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Yüklə → Ay və kumulyativ qutusu · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: İlin əvvəlindən cəm verən çıxarışları və bir neçə ayı əhatə edən çıxarışları düzgün aylara bölür.

• Kumulyativ fayl: Məbləğlər ilin əvvəlindəndirsə, kumulyativ qutusunu işarələyin. Prozence ayın məbləğini fayldakı dəyərdən əvvəlki ayların aktiv yükləmələrini çıxmaqla tapır. Buna görə aylar ardıcıl yüklənməlidir; əvvəlki ay çatışmırsa, "Kumulyativ faylda aylar ardıcıl yüklənməlidir: Fevral 2027 yüklənməyib." mesajı çıxır. Önbaxışdan sonra əvvəlki ayın yükləməsi dəyişərsə, tətbiq dayanır: "Önbaxışdan sonra əvvəlki aylar dəyişdi; faylı yenidən önbaxışdan keçirin."
• Çoxaylı fayl: Ay siyahısında Fayldakı dövr / tarix sütunundan-ı seçin və sütun uyğunlaşdırmasında Dövr və ya Tarix sütununu seçin. Dövr "2027-03", "03.2027", "2027/03", ay adı və il və ya tarix ola bilər. Önbaxışda hər ay üçün ayrıca kart çıxır; tətbiq edəndə hər ay öz ayının aktiv yükləməsini əvəz edir. Dövr ilindən kənar sətirlər "Dövr ilindən kənar" kimi buraxılır.

Diqqət: Ayı ekranda seçmisinizsə (mizan), fayldakı tarixlər həmin ayla uyğun gəlməlidir; uyğun gəlməyən sətir xəta verir: "Fayldakı tarixlər seçilən ayla uyğun gəlmir."

Xarici valyutadakı sətirlər

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Sütun uyğunlaşdırması → Valyuta; Büdcə → Məzənnə və açarlar · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Faylda dövrün valyutasından (məs. TRY) fərqli valyutadakı sətirləri plan məzənnəsi ilə çevirir.

1. Faylda valyuta sütunu varsa, sütun uyğunlaşdırmasında Valyuta üçün həmin sütunu seçin. Sütun yoxdursa, bütün sətirlər dövrün valyutasında sayılır.
2. Fərqli valyuta üçün plan məzənnəsi daxil edilməlidir (Məzənnə və açarlar → Plan məzənnələri; aya xüsusi məzənnə varsa o, yoxdursa bütün il məzənnəsi istifadə olunur; bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci).
3. Məzənnə yoxdursa, önbaxış dayanır: "USD üçün 2027 plan məzənnəsi yoxdur (…). Plan məzənnəsini daxil edib yenidən önbaxış edin."

Üzləşmə hər valyuta üçün ayrıca sətirlə, fayldakı məbləğlərlə göstərilir. Məzənnə fərqinin yenidən qiymətləndirilməsi aparılmır.

Hesab qaydaları

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri (izləyici yalnız oxuyur) · Harada: Faktiki → Qaydalar → Hesab qaydaları · Versiya: 1.6.0, 1.6.1 və 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Mühasibat hesab kodlarını Prozence büdcə maddələrinə bağlayır. Bir maddə bir neçə hesab kodundan qidalana bilər (çoxdan birə).

1. Qaydalar alt vərəqində Qayda əlavə et-ə klikləyin.
2. Nümunə yazın: tam hesab kodu (məs. 770.01) və ya sonu * olan prefiks (məs. 770.02*, 770.02 ilə başlayan bütün alt hesablar). Prefiks qaydasını hesabın sətirlərindən də yadda saxlaya bilərsiniz; onun təsiri yadda saxlamazdan əvvəl görünür (1.6.2; bax: Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq).
3. Maddə siyahısından büdcə maddəsini seçin (məs. "Xərc · X-BT-ABN — Yazılım abonelikleri"). Siyahıda yalnız aktiv yarpaq maddələr var; personal maddələri siyahının sonunda Personal maddələri qrupundadır (1.6.1-də yeniləndi; bax: Önbaxışı və üzləşməni oxumaq). Ümumi xərc maddələrinin sonunda "(ortaq)" yazılır.
4. Şöbə qaydası seçin:
   • Sabit şöbə: hər sətir seçdiyiniz Şöbə-yə (və ya Ümumi xərclər-ə) gedir.
   • Xərc mərkəzi sütunu: fayldakı xərc mərkəzi kodu şöbə kodları ilə şöbəyə çevrilir.
   • Hesab kodu seqmenti: hesab kodunun Seqment-ci hissəsi (Ayırıcı ., - və ya /) şöbə kodudur (məs. 770.04.SAT-da 3-cü hissə SAT).
   • Ölçü sütunu: Ölçü 1 və ya Ölçü 2 sütunundakı kod şöbə koduna çevrilir.
   • Ümumi xərc (bölgü): məbləğ bölgü açarı ilə şöbələrə bölünür. Yalnız ümumi xərc maddələrində seçilə bilər ("Bu maddə ümumi xərc maddəsi deyil; bölgüyə bağlana bilməz.").
   • Maddənin ümumi bayrağı: maddə ümumi xərc maddəsidirsə, məbləğ bölünür. Maddə ümumi deyilsə, şöbə ardıcıl olaraq xərc mərkəzi, Ölçü 1 və Ölçü 2 sütunlarındakı şöbə kodlarından tapılır; heç biri uyğunlaşmazsa, sətir "Qayda şöbəni maddədən götürür, amma maddə ümumi xərc deyil; …" səbəbi ilə uyğunlaşdırılmamış qalır.
5. Lazım olarsa Prioritet və Qeyd yazıb Yadda saxla-ya klikləyin.
6. Hesabları tamamilə kənarda saxlamaq üçün Bu hesabları nəzərə alma (məs. yansıtma, bağlanış hesabları) qutusunu işarələyin.

Hansı qayda tətbiq olunur? Ekrandakı izahda yazıldığı kimi: "Ardıcıllıq: tam kod, ən uzun prefiks, prioritet." Əvvəlcə hesab kodu ilə tam eyni nümunə, yoxdursa koda uyğun ən uzun prefiks (770.02* əvəzinə 770.02.1*), bərabərlikdə prioritet dəyəri yüksək olan seçilir.

Diqqət:

• Eyni nümunə üçün ikinci qayda əlavə edilə bilməz ("Bu nümunə üçün qayda artıq var."); mövcud olanı Redaktə et ilə dəyişin.
• Qaydanı silmək və ya dəyişmək tətbiq edilmiş yükləmələri avtomatik dəyişmir ("… qaydası silinsin? Aktiv yükləmələr özbaşına dəyişmir."). Aktiv ayı yeni qaydalarla yenidən uyğunlaşdırmaq üçün ayı yenidən yükləyin və ya Tarixçə → Uyğunlaşdır-dan istifadə edin.
• Qayda, şöbə kodu və profil dəyişiklikləri büdcənin audit jurnalına yazılır (bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci).

Şöbə kodları

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Qaydalar → Şöbə kodları · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Mühasibatlıqdakı xərc mərkəzini, hesab kodu seqmentini və ya ölçü dəyərini Prozence şöbəsinə uyğunlaşdırır.

1. Qaydalar alt vərəqində aşağı enib Şöbə kodları başlığına gəlin.
2. Mənbə (Xərc mərkəzi, Hesab kodu seqmenti, Ölçü 1, Ölçü 2), Kod (məs. SAT; ən çox 60 simvol) və Şöbə seçin. Ümumi xərclər seçilərsə, həmin koddakı məbləğ bölgü açarı ilə bölünür.
3. Əlavə et-ə klikləyin. Kodu silmək üçün sətirdəki Sil-ə klikləyin.

Məsləhət: Kodlarda böyük / kiçik hərf fərqi nəzərə alınmır. Eyni mənbə və kod üçün yenidən qeyd etsəniz, köhnə şöbənin yerinə yenisi keçir.

TR vahid hesab planı üçün hazır qayda dəstləri

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Qaydalar · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Türkiyənin vahid hesab planında (tek düzen) eyni xərcin iki dəfə sayılmasının qarşısını alan "nəzərə alma" qaydalarını bir dəfəyə əlavə edir.

1. Qaydalar alt vərəqində şirkətinizin istifadə etdiyi dəstə klikləyin:
   • TR vahid hesab planı — 7/A (7-ci sinif xərc hesabları istifadə olunur): 711, 721, 731, 741, 751, 761, 771, 781 yansıtma hesabları, 62 və 63 hesabları və 690, 691, 692 dövr sonu bağlanış hesabları nəzərə alınmır.
   • TR vahid hesab planı — 7/B (7-ci sinif yoxdur, 6-cı sinif xərc hesabları): yalnız 690, 691, 692 bağlanış hesabları nəzərə alınmır.
2. Açılan pəncərədə əlavə ediləcək nümunələri və onların qeydlərini oxuyun: "Aşağıdakı hesablar nəzərə alınmır (ikiqat hesablanmanın qarşısını alır). Mühasibat məsulu yoxlayıb təsdiqləməlidir; mövcud qaydalar dəyişmir."
3. Təsdiqlə və əlavə et-ə klikləyin.

Diqqət: Hazır dəstlər başlanğıc təklifidir; onların şirkətinizin hesab planına uyğun olub-olmadığını mühasibat məsulu yoxlamalıdır. Dəsti əlavə etdikdən sonra ayrı-ayrı qaydaları Redaktə et və ya Sil ilə dəyişə bilərsiniz.

Profili yadda saxlamaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Sütun uyğunlaşdırması → Profil kimi saxla…; Faktiki → Profillər · Versiya: 1.6.0, 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Faylınızın sütun uyğunlaşdırmasını və oxuma ayarlarını yadda saxlayır; növbəti ay profili seçmək kifayətdir.

1. Sütun uyğunlaşdırmasını yoxlayıb düzəltdikdən sonra Profil kimi saxla…-ya klikləyin.
2. Profil adı yazın (məs. "Luca mizan — Örnek Teknoloji") və Yadda saxla-ya klikləyin. Şirkət başına ən çox 20 profil yadda saxlanılır; arxivdəki profillər bu saya daxil deyil (1.6.2).
3. Profil bundan sonra Profil siyahısının əvvəlində görünür. Profil sütunları, işarə qaydasını, rəqəm və tarix formatını, aylıq / kumulyativ seçimini və seçdiyiniz şablonun digər ayarlarını (hesab başlıqda, siniflər, buraxılacaq sətirlər) yadda saxlayır.
4. Profillər alt vərəqində yadda saxlanmış profillər sıralanır; orada profili redaktə edə, çoxalda, silə və ya istifadə olunubsa arxivləşdirə bilərsiniz (1.6.2-də yeniləndi; bax: Profilləri redaktə etmək).

Məsləhət: "Hesap başlıkta" ("hesab başlıqda") ayarı Luca köməkçi kitabı və QuickBooks kimi çıxarışlar üçündür: hesab kodu hər sətirdə deyil, hesabın hərəkətlərinin üstündəki başlıq sətrində yazılır (məs. "770.01.001 Kira giderleri"); altındakı hərəkətlər həmin kodu alır. Bu ayar profil şablonundan gəlir; 1.6.1-dən bəri profil redaktə ekranında dəyişdirilə bilər.

Profilləri redaktə etmək

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri (izləyici yalnız baxır) · Harada: Faktiki → Profillər · Versiya: 1.6.1, 1.6.2-də yeniləndi

Nə üçündür: Mühasibat proqramınızın faylının necə oxunacağını (sütunlar, işarə, rəqəm və tarix formatı, aylıq / kumulyativ, hesab sinifləri, buraxılacaq sətirlər) yükləmə etmədən hazırlayır və nümunə faylla sınayır.

1. Profillər alt vərəqini açın. Saxlanmış profillər cədvəlində Ad, Mənbə sistemi, Sütunlar, İstifadə (neçə yükləmədə istifadə olunduğu və ya "İstifadə olunmayıb") və Dəyişdirilmə görünür; yuxarıda "1 / 20 profil" kimi sayğac var (arxivdəki profillər sayılmır). Arxivdə profil varsa, sayğacın yanında Arxivləşdirilənləri göstər (N) düyməsi çıxır (1.6.2). Altda Nümunə profil şablonları sıralanır. "Sütun adları ehtimaldır (real faylla yoxlanılmayıb)" işarəli şablonlar real faylla yoxlanılmayıb.
2. Yeni profil üçün şablonun sətrindəki Surət yarat-a və ya Yeni profil-ə (Ümumi şablondan, sütunlar boş) klikləyin. Mövcud profili dəyişmək üçün Redaktə et-ə, oxşarını yaratmaq üçün Çoxalt-a klikləyin.
3. Ümumi bölməsində Profil adı yazın (məs. "Luca mizan — Örnek Teknoloji"). Mənbə sistemi yalnız məlumat üçündür; ayarları dəyişmir.
4. Fayl və məbləğlər bölməsində Vərəq adı (Excel) (boş: ilk vərəq), Başlıq sətri (0: ilk 30 sətirdə avtomatik tapılır), Dövr, Tarix formatı, Rəqəm formatı və İşarə qaydası-nı seçin. Fayl ilin əvvəlindən bəri məbləğ verirsə, Məbləğlər ilin əvvəlindən (kumulyativ); aylıq məbləğ əvvəlki aylarla fərqdən tapılır. qutusunu işarələyin.
5. Sütun uyğunlaşdırması bölməsində hər sahə üçün fayldakı başlıq adını yazın (bir neçə ad varsa, ; ilə ayırın, məs. "Hesap Kodu; Kod") və ya yanındakı və ya sütun siyahısından sütun hərfini seçin; hərf seçiləndə başlıq qutusu bağlanır. Boş qoyduğunuz sahələr standart başlıqlardan (hər dildə sinonimlər) tapılır. Ulduzlu sahə məcburidir.
6. Hesab kodu qaydaları bölməsində lazım olarsa Yalnız bu hesab sinifləri (məs. 6, 7), Aralıq cəm kodu ayırıcısı, Qrup başlığı formatı, Buraxılacaq sətirlər (hər sətirdə bir başlanğıc) (məs. toplam, devir) və Yalnız bu şirkət / bölmə dəyərləri-ni yazın; Alt hesabı olan aralıq cəm kodlarını burax (dövriyyə cədvəli) və Hesab kodu qrup başlığı sətrində (köməkçi kitab / baş kitab təfərrüatı) qutularını seçin.
7. Təklif olunan şöbə mənbəyi bölməsi şöbənin faylda haradan oxunacağını qeyd edir (məs. Hesab kodu seqmenti, Seqment (hissə nömrəsi) 3). Uyğunlaşdırmanı avtomatik dəyişmir; şöbələr Qaydalar-dakı hesab qaydaları və şöbə kodları ilə tapılır.
8. Yadda saxla-ya klikləyin. "Profil yadda saxlanıldı." yazılır və siyahı açılır. İmtina etmək üçün Ləğv et-ə və ya ← Profiller-ə ("← Profillər") klikləyin.

Nümunə faylla yoxla: Redaktə ekranının altındakı Nümunə faylla yoxla bölməsində Fayl seçib Faylla yoxla-ya klikləyin. Formdakı ayarlarla (hələ yadda saxlamadan) faylda neçə sahənin tanındığı ("4 sahə tanındı."), hər sahənin Sütun, Fayldakı başlıq və Necə tanındı məlumatı (Profildən, Standart başlıqdan (sinonim) və ya "Profildəki başlıq faylda tapılmadı"), çatışmayan məcburi sahələr və Faylın ilk sətirləri görünür. Heç nə yadda saxlanılmır, fayl saxlanılmır.

İstifadə olunmuş profili arxivləşdirmək (1.6.2): Yükləmələrdə istifadə olunmuş profil silinmir, arxivləşdirilir. Arxivdəki profil siyahıda gizlədilir və yeni yükləmələrdə seçilə bilməz; həmin profillə edilmiş yükləmələrə təsir etmir, çünki hər yükləmə ayarın surətini saxlayır.

1. Saxlanmış profillər cədvəlində profilin sətrindəki Arxivləşdir-ə klikləyin. Arxivləşdir yalnız istifadə olunmuş profillərdə görünür (İstifadə sütununda "1 yükləmə" kimi); istifadə olunmamış profildə Sil var. Redaktə ekranının altında da Sil əvəzinə Arxivləşdir var.
2. "… profili arxivləşdirilsin? Siyahıda gizlədilir və yeni yükləmələrdə seçilə bilməz; onunla edilən 1 yükləmə dəyişmir (hər yükləmə ayarların surətini saxlayır). İstənilən vaxt bərpa edə bilərsiniz." sualını Arxivləşdir ilə təsdiqləyin. "Profil arxivləşdirildi." yazılır; sayğac azalır və yanında Arxivləşdirilənləri göstər (1) çıxır.
3. Arxivdəki profilləri görmək üçün Arxivləşdirilənləri göstər (N)-ə klikləyin. Arxivdəki profil solğun sətirdə, İstifadə sütununda Arxivdə nişanı ilə görünür. Siyahını yenidən sadələşdirmək üçün Arxivləşdirilənləri gizlət-ə klikləyin.
4. Arxivdəki profildə Bax ayarları yalnız oxumaq üçün açır ("Bu profil arxivdədir: yeni yükləmələrdə seçilə və dəyişdirilə bilməz. Dəyişdirmək üçün siyahıda "Bərpa et" düyməsinə klikləyin."). Çoxalt profilin surəti ilə yeni profil başladır. Bərpa et profili siyahıya qaytarır: "Profil bərpa edildi.".

Diqqət:

• Şirkət başına ən çox 20 profil yadda saxlanılır; arxivdəki profillər sayılmır, profili arxivləşdirmək yer açır (1.6.2-də yeniləndi). Həddə çatanda Yeni profil, Surət yarat, Çoxalt və Bərpa et passiv olur və "Profil limitinə çatıldı; yeni profil üçün istifadə olunmayan profili silin və ya birini arxivləşdirin (arxivdəkilər limitə sayılmır)." yazılır. Eyni adla ikinci profil yadda saxlanılmır: "Bu adla profil artıq var; başqa ad yazın." Ad arxivdəki profilin adı ilə eynidirsə: "Arxivdə bu adda profil var; başqa ad yazın və ya arxivdəkini bərpa edin."
• Yanlış ayar yadda saxlanılmır; serverin mesajı formun altında görünür və səhv sütun qutusu işarələnir.
• İstifadə olunmuş profili redaktə edərkən "Bu profil … yükləmədə istifadə olunub. Dəyişiklik yalnız sonrakı yükləmələrə təsir edir; keçmiş yükləmələr öz ayar surətini saxlayır." yazılır.
• Sil yalnız heç istifadə olunmamış profildə görünür; "… profili silinsin?" sualını Sil ilə təsdiqləyin (1.6.2-də yeniləndi). Profil bu arada yükləmədə istifadə olunubsa, silinmir: "Bu profil … yükləmədə istifadə olunub; silinə bilməz. Siyahıda gizlətmək üçün arxivləşdirin (istənilən vaxt bərpa edə bilərsiniz). Keçmiş yükləmələr dəyişmir." yazılır və Arxivləşdir ilə arxivləşdirilir. Arxivdəki profil heç istifadə olunmayıbsa, silinə bilər.
• Arxivdəki profil Yüklə ekranının Profil siyahısında görünmür və dəyişdirilə bilməz; əvvəlcə Bərpa et-ə klikləyin.
• Profil dəyişiklikləri, silinmə, arxivləşdirmə və bərpa audit jurnalına yazılır.
• İzləyici Redaktə et əvəzinə Bax görür; ekranda "Profil ayarlarını yalnız mühasibat məsulu və büdcə meneceri dəyişə bilər." yazılır.

Tam dövriyyə cədvəli, dövr və konsolidə dövriyyə cədvəli (1.7.6): Luca kimi dövriyyə cədvəli profili ilə (və ya tarix sütunu olmayan debet / kredit çıxarışı ilə) yüklənən faylda artıq bütün hesablar saxlanılır: balans sinifləri (1–5), üst hesablar və Debet qalığı / Kredit qalığı sütunları (tək "Qalıq" sütununda "1.234,56 B" / "A" sonluğu da oxunur). Büdcəyə yenə yalnız profilin siniflərindəki (6 / 7) ən aşağı səviyyəli hesablar uyğunlaşdırılır; üzləşmədə bu sətirlər "dövriyyə cədvəlində saxlanıldı" kimi görünür və yeni Dövriyyə cədvəli üzləşməsi cədvəli faylın cəm sətrinin və üst hesabların alt hesabları ilə uyğun gəlib-gəlmədiyini göstərir. Ayırıcısız kodlar (7 / 77 / 770 / 77001) və boşluq ayırıcısı düzgün tanınır; rəqəm xanasındakı hesab kodu Excel formatına görə yazılır (770.1 → 770.10), format qeyri-müəyyəndirsə xəbərdarlıq verilir. Dövriyyə cədvəli profilində Ay məcburidir və son yüklənməmiş ayla dolu gəlir; faylın başlığındakı dövr ("01.10.2026 – 31.10.2026", "Oktyabr 2026", "İl: 2026 / Ay: 10") təklif kimi göstərilir və yükləməyə tarix aralığı kimi yazılır; Tarixçə və pəncərələr ayı ili ilə ("Oktyabr 2026") göstərir; Excel-də bir neçə vərəq varsa vərəq seçicisi çıxır. Bir neçə şirkət təyin olunubsa, Yüklə ekranında Şirkət (faylın mənbəyi) seçilir; hər şirkətin dövriyyə cədvəli eyni ayda ayrıca aktiv qalır. Yeni Dövriyyə cədvəli alt vərəqi (mühasibat məsulu və büdcə meneceri) seçilən ayın dövriyyə cədvəlini hesab koduna görə qruplaşdırılmış göstərir — bir neçə şirkətdə hər şirkət ayrı sütun və Konsolidə sütunu; "nəzərə alma" hesab qaydasına uyğun gələn hesablar (məs. təsisçilərə borclar) konsolidə sütunundan çıxarılır — və Excel / CSV yüklə ilə ixrac edir. Hesabatlarda Şirkət (faktiki) süzgəci konsolidə (standart) və ya tək şirkəti göstərir. Luca fayl formatı veb nümunələrindən qurulub; real fayl ilə yoxlanılacaq.

Luca mizanı real faylla yoxlanılıb (1.8.0): Luca-nın "Excel-ə ixrac" mizanı (başlıq 6-cı sətirdə HESAP KODU · HESAP ADI · BORÇ · ALACAK · BORÇ BAKİYESİ · ALACAK BAKİYESİ, ara cəmli hesablar, "GENEL TOPLAM :" sətri) Luca — aylıq dövriyyə cədvəli profili ilə olduğu kimi yüklənir; dövr təklifi başlıqdakı Tarih Aralığı (tarix aralığı) sətrindən gəlir (maliyyə ilini yazan "Dönem" sətrindən yox) və aralıq ilin əvvəlindən başlayırsa (məs. 01/01–30/09) "kumulyativ" işarələməyiniz tövsiyə olunur, işarələməsəniz önbaxış xəbərdarlıq edir; valyuta sütunu uyğunlaşdırılmır (məbləğlər TRY-dədir).

Yükləmə tarixçəsi

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Tarixçə · Versiya: 1.6.0, 1.6.1-də yeniləndi

Nə üçündür: Hansı ayların yükləndiyini, hər yükləmənin statusunu və üzləşməsini göstərir.

1. Tarixçə alt vərəqini açın. Yuxarıdakı ay zolağında yüklənmiş aylar yaşıldır; yüklənməmiş ayın üzərinə gələndə "Mart üçün faktiki yüklənməyib." yazılır.
2. Cədvəldə hər yükləmə bir sətirdir: Ay, Fayl, Status, Sətir, Uyğunlaşdırılmayan, Uyğunlaşdırılan gəlir, Uyğunlaşdırılan xərc, Yükləyən, Tarix və sətrin sonunda düymələr. Statuslar: Önbaxış · Aktiv · Əvəz edildi · Geri qaytarıldı · Ləğv edilib.
3. Ətraflı-ya klikləyin: fayl adı və barmaq izi, profil, varsa geri alma qeydi, Bu ayın sətirləri (uyğunlaşdırılan / nəzərə alınmayan / uyğunlaşdırılmayan), Fayl üzləşməsi və Bölgü cədvəlləri açılır.
4. Uyğunlaşdırılmayan sətri olan aktiv yükləmədə Uyğunlaşdır düyməsi var (bax: Uyğunlaşdırılmayan sətirləri uyğunlaşdırmaq).
5. Aktiv yükləmədə və önbaxışda Sətirlər düyməsi yükləmənin sətirlərini tək-tək uyğunlaşdırma pəncərəsində açır (1.6.1; bax: Sətirləri tək-tək uyğunlaşdırmaq).

Aylıq yükləmə xatırlatması

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · İR məsulu (1.6.1) · Harada: Bildirişlər; ayar Büdcə → Ayarlar → İcra yükləmə xatırlatması (ayın günü) · Versiya: 1.6.0, 1.6.1-də yeniləndi

Nə üçündür: Keçən ayın faktiki məlumatı yüklənməyibsə, mühasibatlığı ayda bir dəfə xəbərdar edir.

1. Büdcə meneceri Ayarlar-da İcra yükləmə xatırlatması (ayın günü) sahəsinə 1 ilə 28 arasında bir gün yazır (defolt 10; bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci).
2. Ayın həmin günündən etibarən büdcə dövründə keçən ayın Aktiv yükləməsi yoxdursa, mühasibat məsullarına (mühasibat məsulu yoxdursa büdcə menecerlərinə) "Faktiki yüklənməyib" bildirişi gəlir: "Mart 2027 üçün faktiki hələ yüklənməyib. Büdcə → Faktiki → Yüklə." Personal üzrə faktikini İR daxil edirsə (1.6.1), mesaj "Mart 2027 üçün faktiki (personal xaric; personal üzrə faktikini İR daxil edir) hələ yüklənməyib. Büdcə → Faktiki → Yüklə." olur. Bildirişə toxunanda Faktiki açılır.
3. Xatırlatma ayda bir dəfə gedir. Modul bağlı olanda, həmin il üçün büdcə dövrü olmayanda və ya dövr bağlananda göndərilmir.
4. Personal üzrə faktikini İR daxil edirsə (1.6.1), eyni gündən etibarən keçən ayın personal üzrə faktikisi yüklənməyibsə, İR məsullarına (yoxdursa, büdcə menecerlərinə) ayrıca "Personal üzrə faktiki yüklənməyib" bildirişi gedir: "Mart 2027 üçün personal üzrə faktiki (əmək haqqı icmalı) hələ yüklənməyib. Büdcə → Faktiki → Personal (İR)." Başlanğıc ayından əvvəlki aylar üçün getmir.

Məsləhət: Telefon bildirişi çatmayan şəxsə bildiriş e-poçtla gedir (bax: 09. Bildirişlər).

Yükləməni geri almaq

Kimlər üçün: Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Tarixçə → Geri qaytar · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Səhv tətbiq edilmiş yükləməni ləğv edir; ayın əvvəlki yükləməsi varsa, o yenidən aktiv olur.

1. Tarixçə-də aktiv yükləmənin sətrindəki Geri qaytar-a klikləyin (telefonda kartın altındadır).
2. Yükləməni geri qaytar pəncərəsində "Yanvar yükləməsi geri qaytarılsın? Yerini tutduğu əvvəlki yükləmə yenidən aktiv olar." yazılır. Səbəb yazın (ən azı 5 simvol) və Geri qaytar-a klikləyin.
3. Yükləmə Geri qaytarıldı olur. Onun əvəz etdiyi köhnə yükləmə varsa, köhnə bölgüsü ilə yenidən Aktiv olur; yoxdursa ay yüklənməmiş sayılır.

Diqqət: Yalnız aktiv yükləmə geri qaytarıla bilər ("Yalnız aktiv yükləmə geri qaytarıla bilər."). Mühasibat məsulu geri qaytara bilməz; düzəldilmiş faylı yenidən yükləyir. Geri alma səbəbi ilə birlikdə audit jurnalına yazılır.

Bölgünü yenidən hesablamaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Tarixçə → Bölgünü yenidən hesabla · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Bölgü açarları (işçi sayı, kvadrat metr, əl ilə faiz …) dəyişdikdən sonra aktiv yükləmələrin ümumi xərc bölgüsünü cari açarlarla yenidən yazır.

1. Tarixçə-də Bölgünü yenidən hesabla-ya klikləyin.
2. "Aktiv yükləmələrin ümumi xərc bölgüsü cari açarlarla yenidən yazılsın?" sualına Yenidən hesabla ilə cavab verin.
3. "Bölgü yenidən yazıldı, ay: N." mesajı çıxır.

Diqqət: Açar dəyişəndə tətbiq edilmiş ayların bölgüsü avtomatik dəyişmir; keçmiş aylar yükləmə anındakı açarla qalır. Yenidən hesablamanı yalnız bilərəkdən edin; əməliyyat əvvəlki və sonrakı açarlarla audit jurnalına yazılır.

Faktiki sətirlərə baxmaq

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Şöbə büdcəsinə məsul · İzləyici · Harada: Faktiki → Sətirlər · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Bir ayın aktiv yükləməsindəki sətirləri hesab kodu, təsvir, maddə və şöbə ilə sıralayır.

1. Sətirlər alt vərəqini açın və Ay siyahısından ayı seçin. Siyahı bu ilin büdcəsində cari ayla, başqa ilin büdcəsində son yüklənən ayla (heç yükləmə yoxdursa yanvarla) açılır.
2. Mühasibat məsulu və büdcə meneceri Status siyahısı ilə Hamısı, Uyğunlaşdırılan, Uyğunlaşdırılmayan və ya Nəzərə alınmayan sətirləri filtrləyə bilər.
3. Cədvəldə (telefonda hər sətir bir kart) Sətir (fayldakı sətir nömrəsi), Hesab kodu, Hesab adı, Tarix, Təsvir, Maddə, Şöbə və Xalis sütunları var. Səhifə başına 100 sətir göstərilir; Əvvəlki / Növbəti ilə keçid edin.
4. Ay yüklənməyibsə, "Yanvar üçün faktiki yüklənməyib." yazılır.

Personal üzrə faktikini İR daxil edirsə, personal maddəsinə uyğunlaşdırılan sətirlərin Şöbə sütununda "Personal — İR daxil edir" yazılır (1.6.1).

Kim nəyi görür? Şöbə büdcəsinə məsul və izləyici yalnız icazə əhatəsindəki şöbə və maddələrin uyğunlaşdırılmış sətirlərini görür; ümumi xərc sətirləri, uyğunlaşdırılmayan və ya nəzərə alınmayan sətirlər və gizli maddələrin sətirləri onlara göstərilmir. Ekranda "Səlahiyyət əhatənizdəki şöbə və maddələrin sətirləri göstərilir." yazılır. Şöbə büdcəsinə məsul Yüklə, Tarixçə, Qaydalar və Profillər alt vərəqlərini görmür. Mühasibat məsulu və büdcə meneceri gizli maddələrin sətirlərini də görür; bu baxış audit jurnalına yazılır.

Xəta hesabatı və tez-tez rast gəlinən xətalar

Kimlər üçün: Mühasibat məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Önbaxış → Xəta hesabatını endir (CSV) · Versiya: 1.6.0

Nə üçündür: Faylda düzəldilməli olan sətirləri bir siyahıda verir.

Önbaxışda düzəldilməli sətir varsa, heç nə yadda saxlanılmır. Ekranda "Faylda düzəldilməli sətirlər var" başlığı, "Heç nə yazılmadı." qeydi, xəta növlərinin xülasəsi (məs. "Məbləğ formatı səhvdir: 1 sətir", "Dövr faylın ayına uyğun deyil: 1 sətir", "Plan məzənnəsi yoxdur: 12 sətir") və ilk 50 xəta (Sətir, Sütun, Dəyər, Mesaj) görünür.

1. Xəta hesabatını endir (CSV)-ə klikləyin. "gerceklesme-hata-raporu.csv" faylı endirilir (ilk 500 xəta; sütunlar Sətir, Sütun, Sahə, Dəyər, Xəta kodu, Mesaj).
2. Mühasibat proqramında və ya Excel-də faylı sətir və sütun hərfinə görə düzəldin.
3. Faylı yenidən yükləyin.

Tez-tez rast gəlinən xətalar:

Məhdudiyyətlər (1.6.2-də yeniləndi):

• Mühasibat proqramları ilə birbaşa bağlantı (API) yoxdur; fayl əl ilə yüklənir.
• Məzənnə fərqinin yenidən qiymətləndirilməsi aparılmır; xarici valyuta plan məzənnəsi ilə çevrilir.
• Hesabatlar keçmiş aylar üçün də cari kateqoriya ağacından istifadə edir.
• Logo, Mikro, Netsis, Odoo və Luca profillərinin sütun adları real faylla yoxlanılmayıb; sütun uyğunlaşdırması ekranı ilə istənilən fayl yüklənə bilər və profil Nümunə faylla yoxla ilə yoxlanıla bilər.
• Profildəki hesab sinifləri, buraxılacaq sətirlər və aralıq cəm ayarı 1.6.1-dən bəri Profilləri redaktə etmək ekranında dəyişdirilir. Təklif olunan şöbə mənbəyi yalnız qeyddir.
• Sətirdən Bu hesab üçün qayda kimi də saxla yalnız sabit şöbəli (və ya nəzərə almayan) tam kod və ya prefiks qaydası yazır və yalnız seçilən sətirlər tək hesab kodunda olanda görünür; şöbəni xərc mərkəzindən, seqmentdən və ya ölçü kodundan götürən qayda üçün Uyğunlaşdırılmayan sətirlər → Uyğunlaşdır… istifadə olunur. Toplu seçim ən çox 5.000 sətirdir.
• İstifadə olunmuş profil 1.6.2-dən bəri silinmir, arxivləşdirilir. Arxivdəki profillərin sayına limit yoxdur.

Personal üzrə faktikini əmək haqqı icmalı ilə yükləmək

Kimlər üçün: İR məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Büdcə → Faktiki (İR məsulunda birbaşa; büdcə menecerində Personal (İR)) → ay → Yüklə; telefonda Profil → Büdcə → Faktiki · Versiya: 1.6.1

Nə üçündür: Personal xərcinin faktikisini mühasibat çıxarışı əvəzinə əmək haqqı icmalından götürür. Büdcə menecerinin seçdiyi başlanğıc ayından etibarən mühasibat yükləməsindəki personal hesabları tətbiq edilmir; Hesabatlar → Büdcə personal üzrə faktikini buradan götürür. Başlanğıc ayından əvvəlki aylarda personal məbləğləri mühasibat yükləməsindən götürülür.

Başlamazdan əvvəl:

• Büdcə meneceri Büdcə → Ayarlar-da Personal üzrə faktikini İR daxil edir-i işarələmiş və Personal üzrə faktikini İR daxil edir — başlanğıc ayı-nı seçmiş olmalıdır (bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci). Seçilməyibsə, İR məsulu Faktiki vərəqini görmür.
• Personal komponentlərinə Büdcə maddəsi seçilmiş olmalıdır (Büdcə → Personal → Komponentlər). Maddəsi seçilməmiş komponentlər Yüklə bölməsində "Personal maddəsi seçilməmiş komponentlər (Büdcə → Personal → Komponentlər): …" xəbərdarlığı ilə sıralanır və faylda oxunmur. Yalnız aktiv komponentlər sıralanır; passiv komponentlərə (məs. güzəştlər) aid sütunlar oxunmur və Sütun uyğunlaşdırması-nda "Passiv komponentlərin sütunları oxunmur (Büdcə → Personal → Komponentlər bölməsində aktivləşdirilsə, oxunur): …" qeydi ilə göstərilir (1.6.1).

1. Faktiki-ni açın. Ekranın əvvəlində Personal üzrə faktiki (İR) başlığı və başlanğıc ayı qeydi (məs. "Başlanğıc ayı: Mart 2027 · Bu aydan əvvəlki aylarda personal məbləğləri mühasibat yükləməsindən götürülür.") görünür. İR məsulu büdcə ekranında yalnız Personal və Faktiki vərəqlərini görür.
2. Ay zolağından ayı seçin. Hər ayın altında statusu yazılır: Yükləndi, Əl ilə (əl ilə daxil edilib), Yoxdur və ya başlanğıc ayından əvvəlki aylarda Mühasibatdan. Ekran bu ilin büdcəsində keçən ayla, digər illərdə son yüklənən ayla (yoxdursa, yanvarla) açılır.
3. Yüklə bölməsinə klikləyin. "Əmək haqqı icmalını yüklə · May 2027" başlığı görünür.
4. Şablon üçün Boş şablonu endir-ə klikləyin. Endirilən Excel faylında (məs. "personel-gerceklesen-2027-05.xlsx") iki vərəq var: Əmək haqqı icmalı — hər sətir icazəniz olan bir şöbə, hər sütun şirkətinizin bir personal komponenti (məs. Brüt ücret, SGK işveren payı, İşsizlik sigortası işveren payı, Yemek; personal ayarlarında "Cəmi" rejiminin maddəsi seçilibsə Ümumi işəgötürən xərci) — və beş bəndlik Təlimat.
5. Əmək haqqı proqramınızın aylıq icmalındakı işəgötürən xərclərini şablona yazın və ya əmək haqqı proqramının öz icmal faylından istifadə edin:
   • Məbləğlər həmin ayın işəgötürən xərcidir və hesabat valyutasında yazılır. Boş xana oxunmur.
   • Şöbə adı əvəzinə şöbə kodu da yaza bilərsiniz; kod Qaydalar → Şöbə kodları-nda müəyyən edilməlidir.
   • Şəxs üzrə sətir də ola bilər ("Sicil" və ya "Ad soyad" sütunu əlavə edin): məbləğlər şöbəyə toplanır, şəxs məlumatı saxlanılmır. Şöbə boşdursa, işçinin şöbəsi tabel nömrəsindən tapılır.
   • Şəxsiyyət nömrəsi sütunu oxunmur; "Genel toplam" kimi cəm sətirləri buraxılır.
6. Əmək haqqı icmalı sahəsindən faylı seçib Faylı oxu-ya klikləyin. Yalnız Excel (.xlsx) və CSV qəbul edilir; ən çox 5 MB və 5.000 sətir.

7. Sütun uyğunlaşdırması-nda ekranın üstündə fayl növü və başlıq sətri yazılır (məs. "Excel · başlıq sətri 3. Hər sütun üçün sahəni seçin; tanınan sütunlar əvvəlcədən seçilib."). Başlıq sətri faylın ilk 30 sətrində axtarılır. Hər sütun üçün sahəni seçin: Oxunmur, Şöbə, Şöbə kodu, Tabel nömrəsi, Ad soyad və ya bir komponent. Tanınmayan sütunu (məs. "Net ücret") Oxunmur qoyun və ya düzgün komponenti seçin. Şəxsiyyət nömrəsi sütununun altında "Şəxsiyyət nömrəsi — oxunmur, saxlanılmır" yazılır. İlk sətirlər cədvəlində şəxs və şəxsiyyət sütunları maskalanıb.

Uyğunlaşdırma natamamdırsa, Önizlə passivdir və səbəbi yazılır: "Şöbə (və ya şöbə kodu / tabel nömrəsi) sütununu seçin.", "Ən azı bir komponent sütunu seçin (məs. Ümumi əmək haqqı, İşəgötürənin sosial sığorta payı)." və ya "Eyni sahə iki sütuna uyğunlaşdırılıb; hər sahə üçün bir sütun seçin."

8. Önizlə-yə klikləyin. Kartda Cəmi, şöbə və sətir sayı yazılır. Ayın aktiv yükləməsi varsa, əvvəlki yükləmənin cəmi və "Bu ayın aktiv yükləməsinin yerini tutacaq (əvvəlki saxlanılır)." da yazılır; cədvələ Əvvəlki və Fərq sütunları əlavə olunur. Cədvəldə şöbə × maddə məbləğləri, altında Komponent cəmləri var. Hələ heç nə yadda saxlanılmayıb.
9. Tətbiq et-ə klikləyin. "Personal üzrə faktiki tətbiq edildi." yazılır, Ay cədvəli açılır və ay zolağında ay Yükləndi olur. İmtina etmək üçün Ləğv et-ə klikləyin ("Önbaxış ləğv edildi.").

Xətalı fayl: Düzəldilməli sətir varsa, heç nə yazılmır: "Faylda düzəldilməli sətirlər var", "Heç nə yazılmadı." və ilk 50 xəta (Sətir, Sütun, Dəyər, Mesaj) görünür. Xəta hesabatını endir (CSV) ilə "personel-gerceklesen-hata-raporu.csv" faylını endirin. Tez-tez rast gəlinən mesajlar:

• "Şöbə tapılmadı (ada görə və ya Qaydalar → Şöbə kodları)." / "Şöbə boşdur və tabel nömrəsinə görə işçi tapılmadı."
• "Bu şöbənin personal üzrə faktikini yükləmək icazəniz yoxdur."
• "Bu kod "Ümumi xərclər"ə uyğunlaşdırılıb; personal üzrə faktiki ümumi xərcə yazılmır."
• "Məbləğ rəqəm deyil." / "Faylda məbləğ tapılmadı (bütün sətirlər boşdur və ya cəm sətridir)."
• "Başlıq sətri tapılmadı: faylda "Şöbə" sütunu və komponent sütunları (məs. Ümumi əmək haqqı) olmalıdır. Boş şablonu endirib onu doldurun."

Kim nəyi görür? Mühasibat məsulu və büdcə meneceri bütün şöbələrin, şöbə büdcəsinə məsul və izləyici isə icazə əhatələrindəki şöbələrin personal üzrə faktikisini Personal (İR) görünüşündə yalnız oxuyur. Şöbə üzrə işçi sayını yalnız personalda şəxs təfərrüatı icazəsi olan görür. Əhatəniz daraldılıbsa, "Səlahiyyət əhatənizdəki şöbələr göstərilir." və cəmdə "Əhatənizin cəmi" yazılır.

Diqqət:

• Başlanğıc ayından əvvəlki ayı seçsəniz, Yüklə bölməsi olmur və "Bu ay başlanğıc ayından əvvəldir; personal məbləğləri mühasibat yükləməsindən götürülür." yazılır.
• Personal üzrə faktikini Personal → Əmək haqqı hesabından köçür-dən yükləməyin: tur sütunu "gerceklesen" olan sətirlər rədd edilir və pəncərədəki Personal üzrə faktiki (İR) düyməsi sizi bu ekrana gətirir (bax: 38. Büdcənin idarə edilməsi: quraşdırma, icazələr və personal xərci).
• Eyni ay yenidən yüklənsə, yeni fayl əvvəlkinin yerini tutur; əvvəlki Tarixçə-də Əvəz edildi kimi saxlanılır. Yalnız bəzi şöbələrə icazəniz varsa, digər şöbələrin məbləğləri əvvəlki yükləmədən olduğu kimi köçürülür. Əvvəlki yükləmədə olub yeni faylda olmayan şöbələr 0 sayılır; önbaxışda "Əvvəlki yükləmədə olan, lakin bu faylda olmayan şöbələr 0 sayılır: …" xəbərdarlığı çıxır.
• Önbaxış 24 saat saxlanılır; önbaxışı yalnız onu yükləyən şəxs tətbiq edir. Bir şəxs saatda ən çox 30 önbaxış edə bilər. Eyni fayl bu dövrdə əvvəllər yüklənibsə, xəbərdarlıq çıxır və tətbiq etmək üçün Yenə də tətbiq et təsdiqi istənilir.
• İcmal tək ay üçündür (ay ekranda seçilir); faylda valyuta sütunu oxunmur, məbləğlər hesabat valyutasındadır. Eyni maddəyə bağlı komponentlər maddədə toplanır; komponent bölgüsü yalnız önbaxışdakı Komponent cəmləri-ndə görünür.

Personal üzrə faktikini əl ilə düzəltmək və geri qaytarmaq

Kimlər üçün: İR məsulu · Büdcə meneceri · Harada: Faktiki → Personal (İR) → Ay cədvəli / Tarixçə · Versiya: 1.6.1

Nə üçündür: Yüklənmiş əmək haqqı icmalında ayrı-ayrı xanaları düzəldir, yükləməsi olmayan aya məbləğləri əl ilə daxil edir və səhv yükləməni geri qaytarır. Hər düzəliş və geri qaytarma audit jurnalına yazılır.

Əl ilə düzəliş:

1. Ay zolağından ayı seçin və Ay cədvəli-nə klikləyin. "Ay cədvəli · Mart 2027" başlığının altında fayl adı, yükləyən və vaxt yazılır. Sətirlər şöbələr, sütunlar personal maddələri və Cəmi-dir. Məbləği olan şöbələr əvvəl gəlir; digər şöbələr Boş şöbələri göstər (3) ilə açılır.
2. Dəyişmək istədiyiniz xanaya yeni məbləği yazın; dəyişdirdiyiniz xana işarələnir.
3. Düzəlişləri yadda saxla-ya klikləyin. Əl ilə düzəliş pəncərəsində "1 xana düzəldiləcək. Yadda saxlanılsın?" yazılır. İstəsəniz, Səbəb (istəyə bağlı) yazın və Yadda saxla-ya klikləyin. "1 xana yadda saxlanıldı." yazılır.
4. Düzəldilmiş xana narıncı xətlə işarələnir; üzərinə gələndə fayldakı məbləğ görünür ("Əl ilə düzəldilib (faylda: …)"). Cədvəlin altındakı Əl ilə düzəlişlər cədvəlində Şöbə, Maddə, Əvvəl, Sonra, Kim, Vaxt və Səbəb yazılır.

Yükləməsi olmayan aya əl ilə daxiletmə: Ayın yükləməsi yoxdursa, cədvəldə "Bu ay üçün personal üzrə faktiki yüklənməyib. Əmək haqqı icmalını yükləyin və ya cədvələ əl ilə daxil edin." yazılır. Məbləğləri cədvələ yazıb Düzəlişləri yadda saxla-ya klikləyin: "Əl ilə daxiletmə" yükləməsi açılır və ay zolağında ay Əl ilə olur.

Geri qaytarma:

1. Tarixçə-yə klikləyin. "Tarixçə · Mart 2027" cədvəlində Status (Aktiv, Əvəz edildi, Geri qaytarıldı), Mənbə (fayl adı və ya "Əl ilə daxiletmə"), Sətir, Cəmi, Yükləyən və Vaxt görünür.
2. Aktiv yükləmənin sətrindəki Geri qaytar-a klikləyin. Geri qaytar pəncərəsində "Personal üzrə faktikinin bu yükləməsi geri qaytarılsın? Yerini tutduğu əvvəlki yükləmə yenidən aktiv olur; yoxdursa, ay boş qalır." yazılır.
3. Səbəb yazın (məcburi, ən azı 5 simvol) və Geri qaytar-a klikləyin. "Geri qaytarıldı." yazılır. Yerini tutduğu əvvəlki yükləmə yenidən Aktiv olur; yoxdursa, ay boş qalır. Səbəb cədvəlin altında "Geri qaytarma səbəbi: …" kimi görünür.

Diqqət:

• İR məsulu yalnız öz yükləməsini geri qaytara bilər; başqa İR məsulunun yükləməsini yalnız büdcə meneceri geri qaytarır (İR məsulu həmin sətirdə Geri qaytar görmür). Mühasibat məsulu, şöbə büdcəsinə məsul və izləyici geri qaytara bilməz.
• Səbəb qısa olsa, "Səbəb yazın (ən azı 5 simvol)." yazılır. Yalnız aktiv yükləmə geri qaytarıla bilər.
• Ay yenidən yüklənsə, yeni fayl qüvvədə olur; əvvəlki yükləmədəki düzəlişlər həmin yükləmə ilə saxlanılır və yeni yükləmə geri qaytarılsa, geri gəlir.
• Siz redaktə edərkən eyni xananı başqası dəyişibsə, yadda saxlama dayanır: "… siz redaktə edərkən dəyişdi; cədvəli yeniləyin." Məbləğ oxuna bilmirsə, xana işarələnir və "Məbləğ oxuna bilmədi." yazılır.
• Mühasibat məsulu, şöbə büdcəsinə məsul və izləyici cədvəli yalnız oxuyur; düzəldilmiş xana onlarda da işarələnib.